Programme
Sur la base de la définition ISO des produits dérivés spécifiant qu'un instrument dérivé est un contrat financier dont la valeur est "dérivée" de la valeur des instruments ou des produits de base sous-jacents, le contenu du module 5 sur les produits dérivés se concentre sur:
Principales caractéristiques des dérivés (basé sur l'ISO 10962)
Types de dérivés - Dérivés cotés en bourse: options, futures; Dérivés de gré à gré: contrats à terme, swaps, options de gré à gré, autres
Attributs des dérivés - Type, actifs sous-jacents, livraison, standardisé / non standardisé
Tarification des dérivés - Dérivés cotés en bourse (primes, comptes sur marge, appels de marge), dérivés de gré à gré (prix des swaps, valorisation des contrats à terme)
Facteurs influençant la performance d'un dérivé - Prix de l'actif sous-jacent, volatilité, liquidité, facteurs macroéconomiques
Coûts associés aux transactions et services impliquant des dérivés - Courtage, frais de change, frais de transaction, primes, appels de marge, garanties
Structure du marché des dérivés
Types de marchés (réglementés, de gré à gré) - Dérivés cotés en bourse, dérivés de gré à gré, dérivés sur des MTF, des OTF, des SI
Acteurs du marché - Opérateurs en couverture, courtiers, spéculateurs, arbitragistes, bourses de produits dérivés, courtiers exécutants, chambres de compensation, courtiers en clearing
Instruments financiers en tant qu'investissements
Pratique de marché - Couverture, spéculation, arbitrage, négociation, effet de levier
Principaux risques - Risque de marché, risque de matières premières, risque de change, risque de liquidité, risque opérationnel
Aspects fiscaux - retenue à la source, taxe sur les plus-values, taxe sur les transactions, recouvrement des impôts
Forces du marché qui ont une incidence sur la performance - facteurs macroéconomiques, prix de l'actif sous-jacent, volatilité, liquidité, taux d'intérêt, devises
Comprendre la performance de l'instrument - perspective de marché, facteurs macroéconomiques, volatilité, liquidité
Documentation relative à l'instrument - Spécification du contrat, marché
La certification
Ce module fait partie de la certification MiFID II.
Public cible
Les personnes concernées par le programme de formation sont toutes les personnes placées sous l'autorité d'un professionnel (ou agissant en son nom) soumis au contrôle prudentiel de la CSSF, c'est-à-dire des personnes fournissant des conseils en investissement («profil consultatif») ou des informations («profil d'information»). ) d'instruments financiers, de services d'investissement ou de services auxiliaires rendus à des clients.
Intervenants
Spécialistes professionnels expérimentés sélectionnés sur la base de leur connaissance approfondie des marchés et des produits financiers selon les règles MiFID I et II et les critères de l'ESMA.
House of Training
7 Rue Alcide de Gasperi
Luxembourg
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