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Gestion des risques - Risque de liquidité

535 €

à 1.8 KM
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La description

Depuis la crise financière de 2008, souvent qualifiée de crise de liquidité, le risque de liquidité est devenu un domaine prioritaire de la gestion des risques. Bon nombre des modifications apportées à Bâle III visent le risque de liquidité et la manière dont les banques peuvent se protéger contre ce risque. Ce cours de deux jours a pour objectif de fournir aux participants une bonne compréhension du risque de liquidité et de la façon de le gérer.

Objectif

Au terme de cette unité de formation, les participants auront une bonne compréhension du risque de liquidité et des techniques utilisées pour le mesurer et le gérer dans le contexte des banques et des fonds d’investissement.

À la fin de ce cours de deux jours, les participants seront en mesure de:
Comprendre les différentes formes de risque de liquidité et leurs sources
Analyser le risque de financement et de liquidité des actifs
Juger de l'impact de la gouvernance et de la structure organisationnelle sur le risque de liquidité
Appliquer les méthodes les plus courantes pour mesurer le risque de liquidité
Développer un plan de financement d'urgence
Évaluer l'environnement réglementaire du risque de liquidité dans les banques et les fonds d'investissement
Comprendre l'évolution de Bâle III en matière de risque de liquidité

Examen

Les connaissances acquises dans le cadre de ce cours peuvent être validées par un examen écrit. L'examen comprend des questions vrai / faux et à choix multiples. Pour réussir l'examen, un candidat doit obtenir un score d'au moins 50% du total des points de l'examen.