Evénements

Organismes de placement collectif (OPC) - approfondissement

505 €

à 1.8 KM
House of Training Suivre

Formation
Investissement
Banque

lun. 7 Dec.

08h30

mar. 8 Dec.

08h30

Objectifs

À l’issue de cette formation :
Vous aurez revu les principes fondamentaux des OPC et leurs différentes catégories
Vous aurez appris comment les OPC peuvent répondre aux besoins d’investissement en ayant analysé en
quoi consistent une politique d’investissement, les risques spécifiques associés aux OPC, les indicateurs
de risque et les moyens utilisés pour en mesurer la performance
Vous maîtriserez les modalités de cotation de ces produits en ayant intégré les concepts de Valeur Nette
d’Inventaire et vous aurez une bonne connaissance des transactions sur OPC et des sources d’information
en la matière
Vous saurez :
Comment appliquer les règles de diversification afin d’optimiser une gestion d’actifs
Comment comparer des fonds en se basant sur leurs performances et leurs notations/classements
Comment sélectionner un OPC en vous basant sur les indicateurs techniques appropriés et en tenant compte de la situation du marché et de l’aversion au risque de votre client
Comment déterminer le profil d’un client et lui appliquer les processus et les techniques de marketing et vente spécifiques aux OPC
Comment interpréter et utiliser les différents indicateurs et aspects techniques
Vous aurez appris à connaître les catégories spéciales d’OPC à la mode tels que les exchange traded funds (ETFs)
Vous pouvez expliquer le principe de la gestion éthique en relation avec les OPC et sélectionner
l’OPC correspondant au thème recherché par le client suite à une analyse détaillée des différentes
sous-catégories d’OPC composant cet univers (fonds environnementaux, fonds sociaux, fonds islamiques)
Vous aurez acquis des notions sur le traitement fiscal des revenus associés aux OPC en fonction de la
résidence fiscale du client
Vous aurez acquis une expérience pratique des OPC à travers de nombreux exemples
Vous pourrez analyser et expliquer les informations reprises dans le Key Investor Information Document
(KIID)

Bon à savoir

Programme

Rappel sur les principaux fondements des OPC
Aspects comptables et calculs de VNI
Les documents officiels
Principes de sélection de fonds
Checklist et méthodologie
Classification par catégories
Méthodes de classification
La politique d'investissement
Spécificités de chaque catégorie
Les catégories spéciales
Illustration par l'exemple
Doctrines de gestion
Mesure de la performance
Concept de performance absolue et relative
Indicateurs de performance
Les classements de fonds
Structures de frais
Typologie des frais associés aux OPC
Le TER
Analyse du risque
Typologie des risques associés aux OPC
Indicateurs de risque
Le risk scoring
Eléments de fiscalité
Le traitement fiscal des OPC pour les résidents luxembourgeois
La directive sur la fiscalité de l’épargne et ses implications sur les OPC
Application à la gestion de portefeuille
Les OPC comme instrument de gestion de portefeuille
Utilisation des OPC dans le cadre de cycles économiques
Rôle et devoirs d’un gestionnaire
Modalités de cotation et transaction
Restrictions et points d’attention
Les plans d’épargne en OPC
Conseil et vente des OPC aux clients
Obligations professionnelles
Implications liées à MIFID
Processus de conseil
Arguments de vente
Architecture ouverte
Sources d’informations