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Cash management and financing

450 €

at 1.8 KM
Chambre de Commerce Follow

• Training
• Accounting
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• Economy

Objectifs

Au terme de cette formation, le participant doit être capable de :

comprendre les principes de base de la gestion quotidienne de trésorerie d’une entreprise (nonfinancière)
connaître l’organisation d’un département de trésorerie
comprendre la manière de gérer les risques financiers
savoir quels sont les outils de base de couverture des risques, de gestion de la dette et des excédents de liquidités
connaître les rapports financiers types à produire
comprendre les fondements de la gestion de la relation bancaire
pouvoir assister un trésorier dans ses tâches quotidiennes

Programme

Définition des objectifs
Relations et interactions avec les autres départements dont la comptabilité
Gestion des emprunts bancaires et des liquidités
Techniques de base de la gestion de trésorerie
Identification et gestion des risques financiers
Outils techniques ou informatiques à disposition du trésorier
Principes et fondements de base du métier de trésorier
Règles éthiques
Polices et bonnes pratiques de la profession
Optimisation de la gestion des flux financiers dans l’entreprise

Public cible

Toute personne intéressée à comprendre la trésorerie d’entreprise